Patrimônio líquido
R$ 1.123.350,63
classe
R$ 1.123.350,63
R$ 934,44
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
NAD CAPITAL OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.462.870/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Classe
NAD CAPITAL OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.462.870/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.123.350,63 | R$ 934,435615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 1.128.790,66 | R$ 938,960789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 1.136.622,69 | R$ 945,475699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 1.144.540,23 | R$ 952,061738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 1.188.410,87 | R$ 988,554608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 1.196.028,49 | R$ 994,891165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 1.201.349,37 | R$ 999,317227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 1.201.138,18 | R$ 999,141553 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 5 |