Patrimônio líquido
R$ 15.810.426,87
classe
R$ 15.810.426,87
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.189.681/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.189.681/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.810.426,87 | R$ 1,033995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.800.307,47 | R$ 1,033333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.753.120,64 | R$ 1,030247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.748.624,98 | R$ 1,029953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.704.714,79 | R$ 1,027082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.718.040,87 | R$ 1,027953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.725.116,36 | R$ 1,028416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.708.081,91 | R$ 1,027302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.707.280,75 | R$ 1,027250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.729.972,26 | R$ 1,028734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.668.573,58 | R$ 1,024718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.691.836,20 | R$ 1,026239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.718.139,94 | R$ 1,027960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.722.189,58 | R$ 1,028225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.678.134,79 | R$ 1,025343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.632.936,29 | R$ 1,022387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.591.946,64 | R$ 1,019707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.640.887,34 | R$ 1,022907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.659.909,07 | R$ 1,024151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.650.055,83 | R$ 1,023507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.600.090,25 | R$ 1,020239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.605.261,25 | R$ 1,020577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |