Patrimônio líquido
R$ 42.645.035,18
classe
R$ 42.645.035,18
R$ 1,10
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
GENERATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.189.006/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
GENERATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.189.006/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.645.035,18 | R$ 1,095313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 42.628.961,55 | R$ 1,094901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 42.624.227,75 | R$ 1,094779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 42.604.371,35 | R$ 1,094269 | R$ 79.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 42.503.964,97 | R$ 1,093718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 42.480.395,11 | R$ 1,093112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 42.460.990,93 | R$ 1,092612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 42.429.630,73 | R$ 1,091805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 42.423.321,68 | R$ 1,091643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 42.398.953,00 | R$ 1,091016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 42.377.551,77 | R$ 1,090465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 42.367.528,90 | R$ 1,090207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 42.341.508,24 | R$ 1,089538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 42.309.031,97 | R$ 1,088702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 42.285.343,11 | R$ 1,088093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 42.277.409,33 | R$ 1,087888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 42.237.539,02 | R$ 1,086862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 42.240.756,24 | R$ 1,086945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 42.229.127,47 | R$ 1,086646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 42.199.752,18 | R$ 1,085890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 42.187.326,34 | R$ 1,085570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 42.147.576,32 | R$ 1,084548 | R$ 3.158.000,00 | R$ 0,00 | 5 |