Patrimônio líquido
R$ 16.836.407,68
classe
R$ 16.836.407,68
R$ 0,95
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JAPY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
63.187.650/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
JAPY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
63.187.650/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.836.407,68 | R$ 0,953870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.923.848,85 | R$ 0,958824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.765.937,03 | R$ 0,949877 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.197.388,93 | R$ 0,977632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.115.942,95 | R$ 0,972393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.490.542,95 | R$ 0,996491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.224.816,81 | R$ 0,979397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.728.051,80 | R$ 0,947440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.934.943,14 | R$ 0,960749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.220.544,82 | R$ 0,979122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.302.019,88 | R$ 0,984363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.495.558,01 | R$ 0,996813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.585.457,94 | R$ 1,002596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.663.427,78 | R$ 1,007612 | R$ 2.942.820,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.581.293,09 | R$ 0,996577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.560.363,36 | R$ 0,994919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.601.929,97 | R$ 0,998212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.622.593,10 | R$ 0,999848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.748.113,18 | R$ 1,009791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.685.601,81 | R$ 1,004839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.913.361,54 | R$ 1,022880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.039.546,36 | R$ 1,032876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |