Patrimônio líquido
R$ 1.024.076,48
classe
R$ 1.024.076,48
R$ 1,10
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
INGEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.572.431/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
INGEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.572.431/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.024.076,48 | R$ 1,100838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.023.495,45 | R$ 1,100213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.023.236,31 | R$ 1,099934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.017.559,72 | R$ 1,093832 | R$ 0,00 | R$ 10.735.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.746.599,30 | R$ 1,093277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.740.228,08 | R$ 1,092684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.734.631,09 | R$ 1,092164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.726.047,19 | R$ 1,091365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.724.326,13 | R$ 1,091204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.717.992,00 | R$ 1,090615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.711.922,32 | R$ 1,090050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.709.137,81 | R$ 1,089791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.702.153,56 | R$ 1,089141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.693.300,60 | R$ 1,088317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.686.764,47 | R$ 1,087709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.684.446,69 | R$ 1,087493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.673.464,06 | R$ 1,086471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.674.445,75 | R$ 1,086562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.671.438,21 | R$ 1,086282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.663.498,20 | R$ 1,085543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.660.316,15 | R$ 1,085247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.649.170,17 | R$ 1,084210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |