Patrimônio líquido
R$ 325.700.618,44
classe
R$ 325.700.618,44
R$ 1,10
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TIVIO GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.447.515/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.447.515/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 325.700.618,44 | R$ 1,096079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 325.532.446,96 | R$ 1,095513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 325.342.801,05 | R$ 1,094874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 325.190.948,17 | R$ 1,094363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 324.999.261,41 | R$ 1,093718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 324.931.693,71 | R$ 1,093491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 324.820.574,69 | R$ 1,093117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 324.667.051,70 | R$ 1,092600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 324.644.299,55 | R$ 1,092524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 324.522.327,48 | R$ 1,092113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 324.317.293,60 | R$ 1,091423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 324.272.009,60 | R$ 1,091271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 324.136.973,22 | R$ 1,090816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 324.001.850,57 | R$ 1,090362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 323.835.916,45 | R$ 1,089803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 323.624.511,93 | R$ 1,089092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 323.440.219,59 | R$ 1,088472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 323.413.751,33 | R$ 1,088383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 323.241.318,25 | R$ 1,087802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 323.027.760,39 | R$ 1,087084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 322.789.662,21 | R$ 1,086282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 322.771.254,32 | R$ 1,086220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |