Patrimônio líquido
R$ 418.159.583,81
classe
R$ 418.159.583,81
R$ 1.156,65
05/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CORPORATE SPRJ FII RESP LIMITADA
63.601.980/0001-06
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
BGR ASSET MANAGEMENT
Classe
CORPORATE SPRJ FII RESP LIMITADA
63.601.980/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 418.159.583,81 | R$ 1.156,648283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 418.156.040,12 | R$ 1.156,638481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 418.159.583,81 | R$ 1.156,648283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 418.159.583,74 | R$ 1.156,648283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 446.502.256,13 | R$ 1.235,045394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 380.647.128,41 | R$ 1.052,887138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 380.647.128,41 | R$ 1.052,887138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 380.647.128,41 | R$ 1.052,887138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 380.647.128,41 | R$ 1.052,887138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 380.647.128,41 | R$ 1.052,887138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 380.647.128,41 | R$ 1.052,887138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 380.647.128,41 | R$ 1.052,887138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 380.647.128,41 | R$ 1.052,887138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 380.647.128,41 | R$ 1.052,887138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 380.647.128,41 | R$ 1.052,887138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 380.647.128,41 | R$ 1.052,887138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 380.647.128,41 | R$ 1.052,887138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 380.647.128,41 | R$ 1.052,887138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 380.647.128,41 | R$ 1.052,887138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 380.647.128,41 | R$ 1.052,887138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 380.647.128,41 | R$ 1.052,887138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 380.647.128,41 | R$ 1.052,887138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |