Patrimônio líquido
R$ 45.677.031,64
classe
R$ 45.677.031,64
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ HUNTER LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.763.383/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HUNTER LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.763.383/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.677.031,64 | R$ 1,120684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.595.881,83 | R$ 1,118693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.422.216,29 | R$ 1,114432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.488.420,11 | R$ 1,116056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.333.709,52 | R$ 1,112260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.367.867,40 | R$ 1,113099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.294.472,74 | R$ 1,111298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.057.637,97 | R$ 1,105487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.135.090,56 | R$ 1,107387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.230.386,73 | R$ 1,109725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.072.146,34 | R$ 1,105843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.047.425,62 | R$ 1,105237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.083.400,30 | R$ 1,106119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.741.547,80 | R$ 1,097732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.435.798,00 | R$ 1,090230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.344.836,58 | R$ 1,087999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.138.297,52 | R$ 1,082931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.206.026,25 | R$ 1,084593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.135.493,84 | R$ 1,082862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.066.683,28 | R$ 1,081174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.382.620,20 | R$ 1,088926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.248.913,40 | R$ 1,085645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |