Patrimônio líquido
R$ 46.876.605,55
classe
R$ 46.876.605,55
R$ 1,17
02/10/2026
R$ 1,00
23
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ HUNTER LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.763.383/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HUNTER LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.763.383/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 46.876.605,55 | R$ 1,172180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 46.637.540,87 | R$ 1,166202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 46.603.794,40 | R$ 1,165359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 46.420.688,73 | R$ 1,160780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 46.309.472,06 | R$ 1,157999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 46.358.140,91 | R$ 1,159216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 46.407.631,47 | R$ 1,160453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 46.374.101,94 | R$ 1,159615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 46.322.628,92 | R$ 1,158328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 46.384.945,46 | R$ 1,159886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 46.144.644,84 | R$ 1,153877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 46.073.901,85 | R$ 1,152108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 46.021.460,33 | R$ 1,150797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 46.046.260,58 | R$ 1,151417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 45.925.793,29 | R$ 1,148405 | R$ 0,00 | R$ 881.087,22 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 47.047.322,75 | R$ 1,154304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 47.104.796,96 | R$ 1,155714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 46.918.348,51 | R$ 1,151140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 46.858.033,84 | R$ 1,149660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 46.724.704,00 | R$ 1,146388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 46.651.286,02 | R$ 1,144587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 46.650.369,44 | R$ 1,144565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |