Patrimônio líquido
R$ 1.133.576.783,34
classe
R$ 1.133.576.783,34
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIE TIPO I FIF CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
60.402.657/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIE TIPO I FIF CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
60.402.657/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 07h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.133.576.783,34 | R$ 1,111084 | R$ 34.225,41 | R$ 1.603.245,74 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.134.561.441,59 | R$ 1,110513 | R$ 454,62 | R$ 4.751.330,21 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.138.722.320,42 | R$ 1,109937 | R$ 1.431,58 | R$ 99.182,81 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.138.179.190,11 | R$ 1,109313 | R$ 22.641,10 | R$ 2.704.103,36 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.140.310.110,60 | R$ 1,108777 | R$ 0,00 | R$ 236.188,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.140.021.892,66 | R$ 1,108268 | R$ 1.332,95 | R$ 394.038,25 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.139.879.713,71 | R$ 1,107748 | R$ 532,19 | R$ 781.037,47 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.139.858.447,72 | R$ 1,106969 | R$ 2.341,29 | R$ 75.493,45 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.139.384.470,05 | R$ 1,106438 | R$ 33.079,52 | R$ 940.941,40 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.139.679.465,92 | R$ 1,105843 | R$ 800,00 | R$ 82.967,53 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.139.154.739,39 | R$ 1,105254 | R$ 2.259,55 | R$ 317.913,86 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.138.931.899,09 | R$ 1,104732 | R$ 24.814,52 | R$ 974.580,49 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.139.231.864,94 | R$ 1,104102 | R$ 402,67 | R$ 971.401,45 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.139.668.858,74 | R$ 1,103585 | R$ 27.455,60 | R$ 18.768,07 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.138.987.471,94 | R$ 1,102934 | R$ 5.102,49 | R$ 247.573,95 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.138.632.182,94 | R$ 1,102355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.137.972.072,06 | R$ 1,101716 | R$ 1.302,39 | R$ 105.824,30 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.137.459.556,79 | R$ 1,101119 | R$ 100,00 | R$ 119.213,23 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.136.985.784,57 | R$ 1,100545 | R$ 5.293,62 | R$ 1.448.306,89 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.137.775.155,41 | R$ 1,099913 | R$ 3.803,00 | R$ 105.207,53 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.137.199.184,10 | R$ 1,099258 | R$ 9.512,28 | R$ 348.523,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.137.022.221,15 | R$ 1,098760 | R$ 1.700,00 | R$ 1.208.388,92 | 1 |