Patrimônio líquido
R$ 27.049.637,73
classe
R$ 27.049.637,73
R$ 1.112,56
20/08/2026
R$ 1,00
91
Dias corridos
14
-
Fundo/Casca
SPECIALE FOF CRÉD ESTRUTURADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.760.294/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SPECIALE FOF CRÉD ESTRUTURADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.760.294/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.049.637,73 | R$ 1.112,559777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 27.033.808,91 | R$ 1.111,908733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 27.018.082,53 | R$ 1.111,261902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 27.002.169,64 | R$ 1.110,607400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 26.986.439,65 | R$ 1.109,960421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 26.970.719,80 | R$ 1.109,313859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 26.954.941,98 | R$ 1.108,664912 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 26.439.464,24 | R$ 1.108,016275 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 25.424.515,79 | R$ 1.107,365195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 25.409.829,30 | R$ 1.106,725525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 25.395.226,31 | R$ 1.106,089492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 25.379.494,12 | R$ 1.105,404276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 25.364.647,27 | R$ 1.104,757621 | R$ 1.625.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 23.725.492,42 | R$ 1.104,098905 | R$ 0,00 | R$ 1.075.465,22 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 24.786.756,35 | R$ 1.103,466686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 24.771.916,49 | R$ 1.102,806039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 24.757.753,83 | R$ 1.102,175540 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 24.343.517,62 | R$ 1.101,531359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 24.329.673,03 | R$ 1.100,904898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 24.315.331,39 | R$ 1.100,255946 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 22.801.872,21 | R$ 1.099,606885 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 21.789.125,13 | R$ 1.098,963969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |