Patrimônio líquido
R$ 7.739.563,76
classe
R$ 7.739.563,76
R$ 968,74
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SAMPA FIDC
61.917.809/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
AF INVEST
Classe
SAMPA FIDC
61.917.809/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 17h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.739.563,76 | R$ 968,743534 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 7.723.069,63 | R$ 981,716058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.742.871,21 | R$ 984,233130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.762.226,39 | R$ 986,693459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.781.551,89 | R$ 989,150015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 7.800.610,93 | R$ 991,572700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 7.819.586,51 | R$ 993,984777 | R$ 7.833.755,23 | R$ 7.833.755,23 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.838.155,77 | R$ 996,345203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 7.864.882,84 | R$ 999,742608 | R$ 7.866.907,72 | R$ 0,00 | 1 |