Patrimônio líquido
R$ 22.887.010,82
classe
R$ 22.887.010,82
R$ 45.170,96
17/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SEAVIEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
63.597.812/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Classe
SEAVIEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
63.597.812/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 22.887.010,82 | R$ 45.170,964113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.669.077,61 | R$ 44.740,840089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.917.289,56 | R$ 45.230,723769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.906.422,72 | R$ 45.209,276423 | R$ 0,00 | R$ 999.999,99 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.850.672,24 | R$ 47.072,895115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.784.462,21 | R$ 44.968,568981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.129.970,18 | R$ 41.703,179687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 21.880.405,45 | R$ 43.184,276756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 21.154.385,17 | R$ 41.751,366348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 21.566.016,30 | R$ 42.563,782401 | R$ 0,00 | R$ 464.999,99 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 19.506.471,35 | R$ 38.498,960142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 19.345.274,90 | R$ 38.180,814661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 19.506.471,35 | R$ 38.498,960142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 19.126.713,36 | R$ 37.749,450533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 17.123.637,99 | R$ 33.796,079498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 19.126.713,36 | R$ 37.749,450533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 15.203.077,13 | R$ 30.005,563280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 15.830.065,39 | R$ 31.243,019076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 16.161.416,79 | R$ 32.862,112822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 16.073.249,96 | R$ 32.723,165057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 15.983.690,42 | R$ 32.540,832820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 15.769.101,39 | R$ 32.103,955881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |