Patrimônio líquido
R$ 299.739.555,33
classe
R$ 299.739.555,33
R$ 109,84
20/08/2026
-
31
Dias úteis
2976
-
Fundo/Casca
VINLAND DEBÊNTURE INC XP FEEDER FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
63.734.091/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND DEBÊNTURE INC XP FEEDER FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
63.734.091/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 299.739.555,33 | R$ 109,838470 | R$ 0,00 | R$ 234.291,74 | 2976 |
| 19/08/2026 | R$ 299.827.907,40 | R$ 109,785033 | R$ 1.959.422,78 | R$ 154.752,73 | 2979 |
| 18/08/2026 | R$ 297.878.890,85 | R$ 109,731859 | R$ 885.594,10 | R$ 0,00 | 2977 |
| 17/08/2026 | R$ 296.848.462,74 | R$ 109,678346 | R$ 372.619,45 | R$ 232.622,80 | 2972 |
| 14/08/2026 | R$ 296.564.124,40 | R$ 109,624990 | R$ 735.477,49 | R$ 76.313,92 | 2969 |
| 13/08/2026 | R$ 295.760.956,17 | R$ 109,571640 | R$ 2.706.123,66 | R$ 30.376,16 | 2966 |
| 12/08/2026 | R$ 292.942.773,31 | R$ 109,518390 | R$ 569.601,85 | R$ 35.475,91 | 2961 |
| 11/08/2026 | R$ 292.266.469,16 | R$ 109,465138 | R$ 198.995,34 | R$ 0,00 | 2960 |
| 10/08/2026 | R$ 291.925.391,03 | R$ 109,411887 | R$ 958.745,81 | R$ 259.070,66 | 2958 |
| 07/08/2026 | R$ 291.084.423,98 | R$ 109,358804 | R$ 1.426.486,81 | R$ 74.727,68 | 2951 |
| 06/08/2026 | R$ 289.594.524,52 | R$ 109,306663 | R$ 5.277.546,85 | R$ 380.339,98 | 2947 |
| 05/08/2026 | R$ 284.553.657,97 | R$ 109,251507 | R$ 0,00 | R$ 248.569,46 | 2934 |
| 04/08/2026 | R$ 284.661.284,89 | R$ 109,197440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2938 |
| 03/08/2026 | R$ 284.520.314,73 | R$ 109,143364 | R$ 0,00 | R$ 391.958,37 | 2938 |
| 31/07/2026 | R$ 284.771.341,28 | R$ 109,089376 | R$ 0,00 | R$ 144.927,33 | 2942 |
| 30/07/2026 | R$ 284.775.299,45 | R$ 109,035401 | R$ 0,00 | R$ 44.597,53 | 2944 |
| 29/07/2026 | R$ 284.678.905,86 | R$ 108,981427 | R$ 0,00 | R$ 149.337,54 | 2946 |
| 28/07/2026 | R$ 284.687.176,75 | R$ 108,927452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2948 |
| 27/07/2026 | R$ 284.546.371,85 | R$ 108,873577 | R$ 0,00 | R$ 170.025,46 | 2948 |
| 24/07/2026 | R$ 284.575.454,84 | R$ 108,819681 | R$ 0,00 | R$ 264.087,33 | 2950 |
| 23/07/2026 | R$ 284.698.517,57 | R$ 108,765804 | R$ 0,00 | R$ 99.645,88 | 2952 |
| 22/07/2026 | R$ 284.676.299,90 | R$ 108,719264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2953 |