Patrimônio líquido
R$ 28.115.103,63
classe
R$ 28.115.103,63
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 100,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
AAA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.234.191/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AAA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.234.191/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.115.103,63 | R$ 1,102666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.103.317,20 | R$ 1,102203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.108.655,74 | R$ 1,102413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.095.401,69 | R$ 1,101893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.075.355,49 | R$ 1,101107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.057.593,17 | R$ 1,100410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.041.672,26 | R$ 1,099786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.022.822,06 | R$ 1,099046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.019.797,54 | R$ 1,098928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.005.350,99 | R$ 1,098361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.997.601,87 | R$ 1,098057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.992.530,77 | R$ 1,097858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.976.215,89 | R$ 1,097219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.953.644,03 | R$ 1,096333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.941.432,30 | R$ 1,095854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.933.987,73 | R$ 1,095562 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.791.535,02 | R$ 1,094285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.805.056,47 | R$ 1,094817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.792.850,89 | R$ 1,094336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.779.332,90 | R$ 1,093804 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.621.229,26 | R$ 1,093483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.591.118,52 | R$ 1,092291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |