Patrimônio líquido
R$ 441.028.908,52
classe
R$ 441.028.908,52
R$ 1,10
20/08/2026
-
1
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
BTG FUNPRESP-JUD IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
63.660.907/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG FUNPRESP-JUD IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA REFERENCIADO IMAB5
63.660.907/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 00h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 441.028.908,52 | R$ 1,103613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 440.349.486,15 | R$ 1,101912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 439.626.398,78 | R$ 1,100103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 439.525.881,95 | R$ 1,099852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 438.847.085,25 | R$ 1,098153 | R$ 0,00 | R$ 921.684,45 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 439.819.722,71 | R$ 1,098280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 439.698.840,67 | R$ 1,097978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 439.360.883,11 | R$ 1,097134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 439.048.693,33 | R$ 1,096355 | R$ 0,00 | R$ 192.824,69 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 439.081.498,15 | R$ 1,095955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 438.035.242,75 | R$ 1,093344 | R$ 0,00 | R$ 54.093,80 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 438.109.165,16 | R$ 1,093393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 437.706.969,58 | R$ 1,092390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 437.771.528,60 | R$ 1,092551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 437.213.749,75 | R$ 1,091159 | R$ 137.646,59 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 436.620.165,15 | R$ 1,090020 | R$ 64.033,42 | R$ 775.155,98 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 436.857.956,93 | R$ 1,088841 | R$ 7.237,29 | R$ 119.863,03 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 437.461.783,88 | R$ 1,090065 | R$ 0,00 | R$ 264.206,06 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 437.843.709,36 | R$ 1,090358 | R$ 46.329,54 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 437.234.290,52 | R$ 1,088955 | R$ 236.976,16 | R$ 104.534,88 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 436.256.429,33 | R$ 1,086849 | R$ 384.875,33 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 435.499.827,48 | R$ 1,085922 | R$ 4.693.325,86 | R$ 0,00 | 5 |