Patrimônio líquido
R$ 2.372.548,96
classe
R$ 2.372.548,96
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 100,00
15
Dias corridos
15
-
Fundo/Casca
VINLAND LONG SHORT SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
63.458.367/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VINLAND LONG SHORT SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
63.458.367/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.372.548,96 | R$ 1,075791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 2.371.525,98 | R$ 1,075327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 2.357.212,06 | R$ 1,068837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 2.360.766,64 | R$ 1,070449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 2.363.280,82 | R$ 1,071589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 2.357.468,28 | R$ 1,068953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 2.356.154,78 | R$ 1,068358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 2.358.919,29 | R$ 1,069611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 2.374.645,69 | R$ 1,076742 | R$ 0,00 | R$ 198,49 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 2.386.544,31 | R$ 1,082047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 2.391.185,90 | R$ 1,084151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 2.388.776,98 | R$ 1,083059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 2.380.719,43 | R$ 1,079406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 2.390.721,44 | R$ 1,083941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 2.388.277,21 | R$ 1,082832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 2.381.745,97 | R$ 1,079871 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 1.977.963,99 | R$ 1,077810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 1.979.765,68 | R$ 1,078792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 1.983.683,70 | R$ 1,080927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 1.982.390,26 | R$ 1,080222 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 1.988.081,23 | R$ 1,083870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 1.978.787,15 | R$ 1,078803 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 15 |