Patrimônio líquido
R$ 13.887.063,43
classe
R$ 13.887.063,43
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 500,00
6
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
DRYS SHELTER PREV XP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
63.285.329/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
DRYS SHELTER PREV XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
63.285.329/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.887.063,43 | R$ 1,097649 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.879.238,56 | R$ 1,097110 | R$ 0,00 | R$ 64.625,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.936.521,27 | R$ 1,096532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.927.627,35 | R$ 1,095832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.920.089,58 | R$ 1,095239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.911.543,54 | R$ 1,094567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.905.144,22 | R$ 1,094063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.896.859,73 | R$ 1,093412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.888.330,64 | R$ 1,092741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.880.870,12 | R$ 1,092154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.873.734,33 | R$ 1,091592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.866.574,97 | R$ 1,091029 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.858.550,87 | R$ 1,090413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.850.470,31 | R$ 1,089777 | R$ 20.635,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.819.083,78 | R$ 1,088930 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.813.916,28 | R$ 1,088542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.807.486,21 | R$ 1,088035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.801.814,58 | R$ 1,087588 | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.789.806,91 | R$ 1,086851 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.780.765,08 | R$ 1,086217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.774.169,96 | R$ 1,085697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.767.542,42 | R$ 1,085175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |