Patrimônio líquido
R$ 164.630.808,33
classe
R$ 164.630.808,33
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 0,01
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ASA NORTE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
63.405.106/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
ASA NORTE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
63.405.106/0001-95
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 164.630.808,33 | R$ 1,099559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 164.582.521,97 | R$ 1,099236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 164.404.039,75 | R$ 1,098044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 164.274.522,38 | R$ 1,097373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/08/2026 | R$ 164.098.268,54 | R$ 1,096002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 164.081.164,42 | R$ 1,095888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 164.216.851,25 | R$ 1,096794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 164.175.898,04 | R$ 1,096520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 164.044.115,87 | R$ 1,095640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 164.012.947,54 | R$ 1,095432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 163.766.610,07 | R$ 1,093787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 163.706.245,54 | R$ 1,093384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 163.577.540,12 | R$ 1,092524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 163.496.122,26 | R$ 1,091980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 163.328.201,95 | R$ 1,090859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 163.417.588,17 | R$ 1,090186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 163.089.180,83 | R$ 1,089262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 163.042.533,47 | R$ 1,088951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 163.044.413,36 | R$ 1,088963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 162.890.381,00 | R$ 1,087934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 162.652.445,63 | R$ 1,086345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 162.614.390,49 | R$ 1,086091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |