Patrimônio líquido
R$ 74.112.193,56
classe
R$ 74.112.193,56
R$ 11,57
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB LUXOR AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
63.073.683/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB LUXOR AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
63.073.683/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.112.193,56 | R$ 11,569919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 73.060.212,04 | R$ 11,405690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 72.362.422,27 | R$ 11,296755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 72.391.694,74 | R$ 11,301325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 72.284.087,14 | R$ 11,284526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 72.527.085,83 | R$ 11,322462 | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 72.232.306,70 | R$ 11,361031 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 72.053.934,48 | R$ 11,399258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.387.171,88 | R$ 11,610182 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 72.529.847,26 | R$ 11,479868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.947.944,18 | R$ 11,704321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 74.476.819,08 | R$ 11,788030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 74.859.177,50 | R$ 11,848549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 75.074.566,69 | R$ 11,882641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.558.102,36 | R$ 11,959174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 75.009.918,99 | R$ 11,872408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 73.818.197,48 | R$ 11,683785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.765.061,95 | R$ 11,675375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.334.152,61 | R$ 11,607172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 74.014.804,39 | R$ 11,714904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 75.346.318,92 | R$ 11,925653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 75.065.748,36 | R$ 11,881245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |