Patrimônio líquido
R$ 1.204.504.581,70
classe
R$ 1.204.504.581,70
R$ 10,95
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 7 RF CRÉDITO PRIVADO – FIF RESP LIMITADA
63.437.368/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 7 RF CRÉDITO PRIVADO – FIF RESP LIMITADA
63.437.368/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.204.504.581,70 | R$ 10,947239 | R$ 11.912,36 | R$ 962.100,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.205.310.194,83 | R$ 10,945926 | R$ 20.720,04 | R$ 520.600,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.206.115.114,08 | R$ 10,948695 | R$ 15.069,73 | R$ 1.791.200,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.207.123.033,68 | R$ 10,941731 | R$ 132.572,11 | R$ 647.700,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.206.795.045,39 | R$ 10,934092 | R$ 61.478,60 | R$ 5.217.300,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.211.468.722,26 | R$ 10,929742 | R$ 22.873,71 | R$ 3.074.300,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.213.562.539,50 | R$ 10,921125 | R$ 65.990,94 | R$ 771.200,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.213.230.761,25 | R$ 10,911798 | R$ 20.821,02 | R$ 3.443.600,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.217.048.029,64 | R$ 10,915336 | R$ 69.114,33 | R$ 1.693.200,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.218.027.299,73 | R$ 10,909561 | R$ 7.242,49 | R$ 2.289.900,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.220.180.211,20 | R$ 10,908401 | R$ 57.600,54 | R$ 421.300,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.220.499.526,72 | R$ 10,908004 | R$ 138.682,29 | R$ 1.275.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.220.772.240,30 | R$ 10,900293 | R$ 399.020,38 | R$ 3.315.800,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.222.226.962,09 | R$ 10,887269 | R$ 8.229,02 | R$ 2.641.800,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.224.213.988,93 | R$ 10,881522 | R$ 332.151,68 | R$ 680.400,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.224.579.086,00 | R$ 10,881672 | R$ 14.340,76 | R$ 2.631.600,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.225.646.659,71 | R$ 10,867931 | R$ 94.033,68 | R$ 694.700,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.227.117.610,58 | R$ 10,875644 | R$ 34.054,96 | R$ 2.570.400,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.229.264.057,38 | R$ 10,872196 | R$ 15.289,55 | R$ 1.649.400,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.230.257.790,32 | R$ 10,866539 | R$ 478.046,89 | R$ 1.189.400,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.231.218.919,05 | R$ 10,868744 | R$ 71.131,68 | R$ 1.055.700,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.230.603.135,46 | R$ 10,854628 | R$ 9.824,23 | R$ 3.559.800,00 | 1 |