Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 968,72
17/12/2025
R$ 10.000,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
COOPER FIA
63.402.638/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Classe
COOPER FIA
63.402.638/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/12/2025, 18h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 968,718060 | R$ 0,00 | R$ 22.781,16 | 0 |
| 16/12/2025 | R$ 23.440,24 | R$ 996,743968 | R$ 0,00 | R$ 5.059.954,00 | 2 |
| 15/12/2025 | R$ 5.084.053,32 | R$ 996,873200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2025 | R$ 5.084.712,41 | R$ 997,002433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2025 | R$ 5.085.371,49 | R$ 997,131665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2025 | R$ 5.093.030,58 | R$ 998,633447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2025 | R$ 5.095.425,08 | R$ 999,102957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2025 | R$ 5.096.084,17 | R$ 999,232190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2025 | R$ 5.096.743,25 | R$ 999,361422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2025 | R$ 5.097.402,34 | R$ 999,490655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2025 | R$ 5.098.851,99 | R$ 999,774900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2025 | R$ 5.099.511,08 | R$ 999,904133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2025 | R$ 5.101.435,28 | R$ 1.000,281427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 5.102.094,36 | R$ 1.000,410659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2025 | R$ 5.096.184,21 | R$ 999,251806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2025 | R$ 5.096.947,37 | R$ 999,401445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2025 | R$ 5.097.710,52 | R$ 999,551082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2025 | R$ 5.098.473,68 | R$ 999,700722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2025 | R$ 5.099.236,84 | R$ 999,850361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2025 | R$ 5.100.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 5.100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |