Patrimônio líquido
R$ 17.747.514,70
classe
R$ 17.747.514,70
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 1,00
61
Dias úteis
561
-
Fundo/Casca
ITAÚ GCA PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.534.634/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.534.634/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.747.514,70 | R$ 1,109765 | R$ 139.269,12 | R$ 0,00 | 561 |
| 19/08/2026 | R$ 17.597.837,87 | R$ 1,109110 | R$ 353.059,49 | R$ 0,00 | 561 |
| 18/08/2026 | R$ 17.230.180,66 | R$ 1,108171 | R$ 594.566,84 | R$ 0,00 | 552 |
| 17/08/2026 | R$ 16.624.169,28 | R$ 1,107408 | R$ 117.408,66 | R$ 0,00 | 542 |
| 14/08/2026 | R$ 16.509.071,82 | R$ 1,107563 | R$ 213.957,11 | R$ 0,00 | 534 |
| 13/08/2026 | R$ 16.285.333,50 | R$ 1,106899 | R$ 783.208,21 | R$ 0,00 | 528 |
| 12/08/2026 | R$ 15.498.760,82 | R$ 1,106658 | R$ 152.107,09 | R$ 0,00 | 521 |
| 11/08/2026 | R$ 15.337.736,30 | R$ 1,106015 | R$ 168.594,50 | R$ 0,00 | 519 |
| 10/08/2026 | R$ 15.162.448,84 | R$ 1,105527 | R$ 125.083,42 | R$ 0,00 | 513 |
| 07/08/2026 | R$ 15.027.825,81 | R$ 1,104826 | R$ 427.640,03 | R$ 0,00 | 503 |
| 06/08/2026 | R$ 14.590.621,15 | R$ 1,104102 | R$ 99.196,99 | R$ 0,00 | 494 |
| 05/08/2026 | R$ 14.484.106,47 | R$ 1,103545 | R$ 236.238,74 | R$ 0,00 | 482 |
| 04/08/2026 | R$ 14.240.578,08 | R$ 1,102980 | R$ 325.610,58 | R$ 0,00 | 475 |
| 03/08/2026 | R$ 13.907.517,78 | R$ 1,102390 | R$ 93.856,87 | R$ 0,00 | 469 |
| 31/07/2026 | R$ 13.806.352,31 | R$ 1,101806 | R$ 28.724,26 | R$ 0,00 | 465 |
| 30/07/2026 | R$ 13.770.332,87 | R$ 1,101223 | R$ 264.487,76 | R$ 0,00 | 459 |
| 29/07/2026 | R$ 13.498.693,70 | R$ 1,100640 | R$ 371.508,63 | R$ 0,00 | 450 |
| 28/07/2026 | R$ 13.120.119,38 | R$ 1,100047 | R$ 144.003,45 | R$ 0,00 | 443 |
| 27/07/2026 | R$ 12.969.249,28 | R$ 1,099465 | R$ 99.008,77 | R$ 0,00 | 439 |
| 24/07/2026 | R$ 12.863.746,11 | R$ 1,098911 | R$ 99.444,87 | R$ 0,00 | 432 |
| 23/07/2026 | R$ 12.755.844,34 | R$ 1,098182 | R$ 498.972,17 | R$ 0,00 | 429 |
| 22/07/2026 | R$ 12.249.983,00 | R$ 1,097565 | R$ 51.292,59 | R$ 0,00 | 421 |