Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
05/02/2026
-
16
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
HAYDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.594.637/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
HAYDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.594.637/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/02/2026, 12h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,027502 | R$ 0,00 | R$ 6.581.257,04 | 0 |
| 04/02/2026 | R$ 6.585.483,53 | R$ 1,028161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 6.582.703,12 | R$ 1,027727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 6.578.608,77 | R$ 1,027088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.575.477,10 | R$ 1,026599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 6.570.732,28 | R$ 1,025858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 6.566.913,51 | R$ 1,025262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 6.562.901,63 | R$ 1,024636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 6.559.354,50 | R$ 1,024082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 6.556.445,19 | R$ 1,023628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 6.552.519,65 | R$ 1,023015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 6.549.045,69 | R$ 1,022472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 6.544.718,79 | R$ 1,021797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 6.538.072,00 | R$ 1,020759 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 9.532.336,00 | R$ 1,020145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 9.525.651,82 | R$ 1,019430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 9.519.562,81 | R$ 1,018778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 9.513.401,51 | R$ 1,018119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 9.506.538,98 | R$ 1,017385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 9.501.128,95 | R$ 1,016806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 9.494.840,63 | R$ 1,016133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 9.489.165,48 | R$ 1,015525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |