Patrimônio líquido
R$ 228.763.176,42
classe
R$ 228.763.176,42
R$ 1.065,27
19/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
BARONEZA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
63.488.135/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
BARONEZA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
63.488.135/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 228.763.176,42 | R$ 1.065,273471 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 234.891.431,64 | R$ 1.060,785080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 235.955.840,93 | R$ 1.065,592023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 235.390.751,39 | R$ 1.063,040041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 234.988.766,15 | R$ 1.061,224649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 234.610.427,81 | R$ 1.059,516049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 234.110.795,19 | R$ 1.057,259675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 234.805.601,51 | R$ 1.060,397466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 235.407.825,39 | R$ 1.063,117148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 234.935.922,51 | R$ 1.060,986004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 235.883.177,80 | R$ 1.065,263871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 235.336.882,73 | R$ 1.062,796767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 234.676.834,67 | R$ 1.059,815947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 233.598.763,20 | R$ 1.054,947305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 233.117.780,89 | R$ 1.052,775158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 231.495.967,54 | R$ 1.045,450942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 232.490.800,81 | R$ 1.049,943675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 232.571.391,43 | R$ 1.050,307627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 232.340.023,27 | R$ 1.049,262753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 232.801.006,37 | R$ 1.051,344583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 232.738.916,73 | R$ 1.051,064182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 232.553.220,71 | R$ 1.050,225567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |