Patrimônio líquido
R$ 8.844.452,51
classe
R$ 8.844.452,51
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1.000,00
9
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PORTO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FIE1
61.475.212/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTO ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FIE1 - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.475.212/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.844.452,51 | R$ 1,098026 | R$ 55.145,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.784.663,96 | R$ 1,097446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.780.062,80 | R$ 1,096872 | R$ 237.948,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.534.984,48 | R$ 1,095956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.530.511,25 | R$ 1,095382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.525.141,33 | R$ 1,094692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.530.437,99 | R$ 1,095372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.525.135,41 | R$ 1,094691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.520.286,23 | R$ 1,094069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.515.757,77 | R$ 1,093487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.511.537,68 | R$ 1,092945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.506.890,20 | R$ 1,092349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.502.415,89 | R$ 1,091774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.497.843,95 | R$ 1,091187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.493.240,72 | R$ 1,090596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.488.580,93 | R$ 1,089998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.483.690,80 | R$ 1,089370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.479.519,97 | R$ 1,088834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.475.055,44 | R$ 1,088261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.470.548,22 | R$ 1,087682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.466.109,23 | R$ 1,087112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.461.965,71 | R$ 1,086580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |