Patrimônio líquido
R$ 12.500.644,92
classe
R$ 12.500.644,92
R$ 0,35
16/07/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
963 FI MULT CRED PRIV IE
63.446.672/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
963 FI MULT CRED PRIV IE
63.446.672/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/07/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 12.500.644,92 | R$ 0,346984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/07/2026 | R$ 12.502.891,48 | R$ 0,347047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/07/2026 | R$ 12.505.138,04 | R$ 0,347109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/07/2026 | R$ 12.507.384,60 | R$ 0,347171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/07/2026 | R$ 12.466.639,71 | R$ 0,346041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/07/2026 | R$ 12.511.877,72 | R$ 0,347296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 12.514.124,28 | R$ 0,347359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 12.473.379,39 | R$ 0,346228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 12.561.608,85 | R$ 0,348677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 03/07/2026 | R$ 12.649.838,31 | R$ 0,351126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/07/2026 | R$ 12.652.084,87 | R$ 0,351188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 01/07/2026 | R$ 12.654.331,43 | R$ 0,351250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 12.957.518,14 | R$ 0,359666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 12.745.020,52 | R$ 0,353768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 13.048.420,49 | R$ 0,362189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 13.609.769,16 | R$ 0,377771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 13.397.271,73 | R$ 0,371872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 13.614.688,80 | R$ 0,377907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 13.961.080,22 | R$ 0,387522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 13.748.582,79 | R$ 0,381624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 13.794.034,06 | R$ 0,382885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 14.183.416,93 | R$ 0,393694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |