Patrimônio líquido
R$ 38.786.641,97
classe
R$ 38.786.641,97
R$ 1,05
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MATA RICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
63.092.375/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
MATA RICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
63.092.375/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 17h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 38.786.641,97 | R$ 1,050448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.721.919,73 | R$ 1,048695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.197.297,21 | R$ 1,061569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.966.964,65 | R$ 1,055331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.809.599,28 | R$ 1,051069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.790.541,77 | R$ 1,050553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.639.614,88 | R$ 1,046466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.835.352,26 | R$ 1,051767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.953.666,95 | R$ 1,054971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.023.051,04 | R$ 1,056850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.317.623,92 | R$ 1,064828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.257.573,39 | R$ 1,063202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.049.078,18 | R$ 1,057555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.000.696,15 | R$ 1,056245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.856.156,66 | R$ 1,052330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.405.844,06 | R$ 1,040135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.762.341,86 | R$ 1,049789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.980.001,51 | R$ 1,055684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.963.525,79 | R$ 1,055238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.415.129,16 | R$ 1,067469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.522.305,30 | R$ 1,070371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 39.326.787,69 | R$ 1,065076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |