Patrimônio líquido
R$ 137.334.993,16
classe
R$ 137.334.993,16
R$ 1,11
19/08/2026
R$ 150.000.000,00
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CAIXA LUMINA CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
63.167.205/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA LUMINA CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
63.167.205/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 137.334.993,16 | R$ 1,106828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 137.264.582,97 | R$ 1,106260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 137.193.680,75 | R$ 1,105689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 137.120.262,04 | R$ 1,105097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 137.048.328,81 | R$ 1,104517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 136.977.683,87 | R$ 1,103948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 136.906.903,16 | R$ 1,103378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 136.836.293,05 | R$ 1,102808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 136.765.696,70 | R$ 1,102240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 136.695.276,17 | R$ 1,101672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 136.623.938,91 | R$ 1,101097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 136.552.649,03 | R$ 1,100522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 136.481.354,36 | R$ 1,099948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 136.410.233,05 | R$ 1,099375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 136.338.978,38 | R$ 1,098800 | R$ 0,00 | R$ 19.066.728,67 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 155.323.989,31 | R$ 1,098223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 155.242.235,09 | R$ 1,097645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 155.160.925,29 | R$ 1,097070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 155.080.308,27 | R$ 1,096500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 154.999.886,35 | R$ 1,095931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 154.919.335,40 | R$ 1,095361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 154.837.800,72 | R$ 1,094785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |