Patrimônio líquido
R$ 139.496.590,25
classe
R$ 139.496.590,25
R$ 1,12
02/10/2026
R$ 150.000.000,00
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CAIXA LUMINA CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
63.167.205/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA LUMINA CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
63.167.205/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 139.496.590,25 | R$ 1,124249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 139.426.233,73 | R$ 1,123682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 139.357.860,54 | R$ 1,123131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 139.288.984,00 | R$ 1,122575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 139.225.438,77 | R$ 1,122063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 139.160.177,68 | R$ 1,121537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 139.094.963,38 | R$ 1,121012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 139.026.229,34 | R$ 1,120458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 138.957.642,08 | R$ 1,119905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 138.888.718,81 | R$ 1,119350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 138.819.229,00 | R$ 1,118790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 138.749.384,53 | R$ 1,118227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 138.678.249,44 | R$ 1,117653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 138.607.010,64 | R$ 1,117079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 138.535.953,03 | R$ 1,116507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 138.465.177,33 | R$ 1,115936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 138.394.758,05 | R$ 1,115369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 138.324.595,06 | R$ 1,114803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 138.254.887,09 | R$ 1,114241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 138.184.964,51 | R$ 1,113678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 138.115.076,63 | R$ 1,113115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 138.044.771,14 | R$ 1,112548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |