Patrimônio líquido
R$ 8.937.254,96
classe
R$ 8.937.254,96
R$ 1,12
19/08/2026
R$ 100,00
181
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA CREDIT HIGH ALPHA D180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.167.876/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA CREDIT HIGH ALPHA D180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.167.876/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.937.254,96 | R$ 1,115619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 8.937.342,30 | R$ 1,115630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 8.928.683,19 | R$ 1,114549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 8.928.651,15 | R$ 1,114545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 8.922.739,18 | R$ 1,113807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 8.921.619,85 | R$ 1,113667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 8.920.525,06 | R$ 1,113531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 8.911.516,48 | R$ 1,112406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 8.907.030,11 | R$ 1,111846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 8.906.526,84 | R$ 1,111783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 8.898.757,19 | R$ 1,110813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 8.891.285,89 | R$ 1,109881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 8.888.161,06 | R$ 1,109491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 8.884.927,11 | R$ 1,109087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 8.879.804,08 | R$ 1,108447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 8.877.835,58 | R$ 1,108202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 8.874.396,94 | R$ 1,107772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 8.871.474,09 | R$ 1,107408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 8.864.762,71 | R$ 1,106570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 8.866.399,84 | R$ 1,106774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 8.863.745,79 | R$ 1,106443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 8.847.017,96 | R$ 1,104355 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |