Patrimônio líquido
R$ 109.784.851,94
subclasse
R$ 109.784.851,94
R$ 164,58
06/07/2026
R$ 500,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IRB ASSET MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.536.832/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
IRB ASSET MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.536.832/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A - IRB ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
RPXRM1783445989
Atualizado: 07/07/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 109.784.851,94 | R$ 164,576152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 109.742.725,84 | R$ 164,513002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 109.629.488,83 | R$ 164,343250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 109.424.595,18 | R$ 164,036099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 109.401.835,09 | R$ 164,001980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 109.284.039,95 | R$ 163,825395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 109.162.099,37 | R$ 163,642597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 109.059.102,50 | R$ 163,488196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 108.952.853,67 | R$ 163,328921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 108.632.759,52 | R$ 162,849075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 108.404.006,92 | R$ 162,506156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 108.150.026,68 | R$ 162,125420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 108.229.916,11 | R$ 162,245181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 108.279.003,25 | R$ 162,318766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 108.271.229,96 | R$ 162,307113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 108.247.160,32 | R$ 162,271031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 108.072.693,20 | R$ 162,009491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 107.990.809,21 | R$ 161,886740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 107.931.415,04 | R$ 161,797704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 107.962.461,93 | R$ 161,844246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 107.950.414,54 | R$ 161,826186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 108.044.949,95 | R$ 161,967902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |