Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
04/05/2026
-
3
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ZLA 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
62.663.029/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
B.SIDE WEALTH
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZLA 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
62.663.029/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/05/2026, 14h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,098924 | R$ 0,00 | R$ 1.244.820,34 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 1.201.305,64 | R$ 1,060509 | R$ 0,00 | R$ 26.218.612,75 | 3 |
| 29/04/2026 | R$ 27.420.705,62 | R$ 1,060539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/04/2026 | R$ 27.406.230,83 | R$ 1,059980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/04/2026 | R$ 27.391.304,55 | R$ 1,059402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/04/2026 | R$ 27.376.302,48 | R$ 1,058822 | R$ 0,00 | R$ 835.000,01 | 6 |
| 23/04/2026 | R$ 28.196.424,94 | R$ 1,058264 | R$ 17.160,64 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/04/2026 | R$ 28.164.353,40 | R$ 1,057704 | R$ 0,00 | R$ 325.000,00 | 6 |
| 20/04/2026 | R$ 28.475.934,06 | R$ 1,057206 | R$ 31.161,32 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/04/2026 | R$ 28.431.973,87 | R$ 1,056730 | R$ 104.273,91 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/04/2026 | R$ 28.310.299,82 | R$ 1,056081 | R$ 9.898,97 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/04/2026 | R$ 28.281.766,26 | R$ 1,055385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/04/2026 | R$ 28.262.813,58 | R$ 1,054678 | R$ 369.323,16 | R$ 3.000.000,00 | 6 |
| 13/04/2026 | R$ 30.876.718,21 | R$ 1,054106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/04/2026 | R$ 30.859.617,84 | R$ 1,053522 | R$ 397.763,17 | R$ 423.716,53 | 6 |
| 09/04/2026 | R$ 30.869.885,92 | R$ 1,052987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/04/2026 | R$ 30.864.351,84 | R$ 1,052798 | R$ 248.992,78 | R$ 1.143.437,44 | 6 |
| 07/04/2026 | R$ 31.742.028,29 | R$ 1,052242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/04/2026 | R$ 31.730.888,46 | R$ 1,051873 | R$ 20.981,21 | R$ 397.000,00 | 7 |
| 02/04/2026 | R$ 32.098.554,05 | R$ 1,051599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/04/2026 | R$ 32.089.362,77 | R$ 1,051298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 32.077.447,13 | R$ 1,050908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |