Patrimônio líquido
R$ 223.671.110,35
classe
R$ 223.671.110,35
R$ 3.734,17
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VENICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
63.614.498/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
VENICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
63.614.498/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 223.671.110,35 | R$ 3.734,171575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 221.095.575,37 | R$ 3.691,173222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 218.810.925,36 | R$ 3.653,031170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 216.592.878,45 | R$ 3.616,001051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 214.177.117,38 | R$ 3.575,670110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 211.886.108,29 | R$ 3.537,421894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 209.535.885,67 | R$ 3.498,185113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 207.127.878,92 | R$ 3.457,983629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 204.698.234,08 | R$ 3.417,420900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |