Patrimônio líquido
R$ 74.111.262,02
classe
R$ 74.111.262,02
R$ 111,44
20/08/2026
R$ 100,00
361
Dias úteis
108
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.250.286/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.250.286/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.111.262,02 | R$ 111,444669 | R$ 31.974,51 | R$ 0,00 | 108 |
| 19/08/2026 | R$ 73.974.155,63 | R$ 111,286509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 18/08/2026 | R$ 73.860.705,76 | R$ 111,115835 | R$ 33.631,48 | R$ 0,00 | 108 |
| 17/08/2026 | R$ 73.780.507,91 | R$ 111,045749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 14/08/2026 | R$ 73.712.490,52 | R$ 110,943377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 13/08/2026 | R$ 73.711.506,54 | R$ 110,941896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 12/08/2026 | R$ 73.695.608,44 | R$ 110,917968 | R$ 13.697,19 | R$ 0,00 | 108 |
| 11/08/2026 | R$ 73.602.126,49 | R$ 110,797863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 10/08/2026 | R$ 73.588.414,82 | R$ 110,777222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 07/08/2026 | R$ 73.557.759,75 | R$ 110,731075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 06/08/2026 | R$ 73.360.017,19 | R$ 110,433401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 05/08/2026 | R$ 73.402.726,27 | R$ 110,497694 | R$ 46.812,65 | R$ 0,00 | 108 |
| 04/08/2026 | R$ 73.248.816,90 | R$ 110,336371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 03/08/2026 | R$ 73.230.556,59 | R$ 110,308865 | R$ 1.192,63 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/07/2026 | R$ 73.128.078,55 | R$ 110,156294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/07/2026 | R$ 73.099.471,51 | R$ 110,113202 | R$ 613.174,42 | R$ 0,00 | 108 |
| 29/07/2026 | R$ 72.361.084,74 | R$ 109,922993 | R$ 7.292,03 | R$ 0,00 | 108 |
| 28/07/2026 | R$ 72.473.140,65 | R$ 110,104312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 27/07/2026 | R$ 72.505.268,95 | R$ 110,153123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 24/07/2026 | R$ 72.397.630,42 | R$ 109,989594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 23/07/2026 | R$ 72.260.792,47 | R$ 109,781704 | R$ 63.508,16 | R$ 0,00 | 108 |
| 22/07/2026 | R$ 72.101.236,75 | R$ 109,635656 | R$ 121.512,42 | R$ 0,00 | 108 |