Patrimônio líquido
R$ 10.488.178,61
classe
R$ 10.488.178,61
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 5.000,00
6
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
NOMURA US HIGH YIELD BOND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
55.559.277/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NOMURA US HIGH YIELD BOND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.559.277/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.488.178,61 | R$ 0,998874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.458.837,64 | R$ 0,996080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.536.829,50 | R$ 1,003508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.524.217,56 | R$ 1,002306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.583.505,97 | R$ 1,007953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.501.710,47 | R$ 1,000163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.448.997,57 | R$ 0,995143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.449.387,53 | R$ 0,995180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.341.861,43 | R$ 0,984939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.287.714,07 | R$ 0,979782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.299.499,45 | R$ 0,980905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.364.013,93 | R$ 0,987049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.375.560,51 | R$ 0,988149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.230.412,83 | R$ 0,974325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.204.958,51 | R$ 0,971901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.181.286,25 | R$ 0,969646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.240.775,53 | R$ 0,975312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.285.331,41 | R$ 0,979555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.280.134,19 | R$ 0,979060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.186.228,38 | R$ 0,970117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.230.884,38 | R$ 0,974370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.207.153,24 | R$ 0,972110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |