Patrimônio líquido
R$ 119.512.536,78
classe
R$ 119.512.536,78
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS CSX FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.110.618/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CSX FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.110.618/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 119.512.536,78 | R$ 1,108608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 119.261.243,62 | R$ 1,106277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 119.020.059,91 | R$ 1,104040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 119.007.335,20 | R$ 1,103921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 118.856.538,65 | R$ 1,102523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 118.892.816,56 | R$ 1,102859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 118.900.488,13 | R$ 1,102930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 118.759.763,88 | R$ 1,101625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 118.716.976,65 | R$ 1,101228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 118.682.476,05 | R$ 1,100908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 118.287.624,08 | R$ 1,097245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 118.298.709,25 | R$ 1,097348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 118.144.417,24 | R$ 1,095917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 118.211.812,90 | R$ 1,096542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 117.987.301,75 | R$ 1,094460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 117.821.618,11 | R$ 1,092923 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 117.589.914,76 | R$ 1,090959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 117.747.517,92 | R$ 1,092421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 117.722.815,44 | R$ 1,092192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 117.464.837,05 | R$ 1,089798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 117.107.940,45 | R$ 1,086487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 116.969.537,92 | R$ 1,085203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |