Patrimônio líquido
R$ 9.798.470,42
classe
R$ 9.798.470,42
R$ 0,93
20/08/2026
R$ 1,00
6
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
NOMURA INDIA EQUITY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
57.751.617/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NOMURA INDIA EQUITY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.751.617/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.798.470,42 | R$ 0,933188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.701.325,66 | R$ 0,923936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.823.336,17 | R$ 0,935556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.820.454,88 | R$ 0,935281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.867.517,65 | R$ 0,939764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.802.636,27 | R$ 0,933584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.741.646,16 | R$ 0,927776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.776.458,96 | R$ 0,931091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.701.538,52 | R$ 0,923956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.647.469,97 | R$ 0,918807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.731.797,55 | R$ 0,926838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.772.117,23 | R$ 0,930678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.762.528,33 | R$ 0,929765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.533.712,77 | R$ 0,907973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.509.933,26 | R$ 0,905708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.510.875,31 | R$ 0,905798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.556.592,28 | R$ 0,910152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.548.333,81 | R$ 0,909365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.482.566,02 | R$ 0,903102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.262.913,70 | R$ 0,882182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.272.525,90 | R$ 0,883098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.280.739,76 | R$ 0,883880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |