Patrimônio líquido
R$ 9.768.292,71
classe
R$ 9.768.292,71
R$ 0,94
20/08/2026
-
6
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
NOMURA INDIA EQUITY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
56.704.449/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NOMURA INDIA EQUITY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.704.449/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.768.292,71 | R$ 0,941799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.670.618,59 | R$ 0,932382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.792.094,83 | R$ 0,944094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.788.679,36 | R$ 0,943765 | R$ 0,00 | R$ 145,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.835.318,43 | R$ 0,948248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.769.983,98 | R$ 0,941949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.708.542,59 | R$ 0,936025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.742.903,29 | R$ 0,939338 | R$ 0,00 | R$ 820,42 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.668.353,35 | R$ 0,932072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.613.833,07 | R$ 0,926816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.697.710,13 | R$ 0,934902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.737.577,36 | R$ 0,938745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.727.537,11 | R$ 0,937777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.498.278,58 | R$ 0,915676 | R$ 0,00 | R$ 8.587,87 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.482.645,66 | R$ 0,913343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.483.146,07 | R$ 0,913391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.528.418,88 | R$ 0,917752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.519.717,68 | R$ 0,916913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.453.509,40 | R$ 0,910536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.233.425,12 | R$ 0,889339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.242.605,54 | R$ 0,890223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.250.387,33 | R$ 0,890972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |