Patrimônio líquido
R$ 27.128.285,97
classe
R$ 27.128.285,97
R$ 10,65
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB SERRA DO CAMBARÁ INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.159.704/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB SERRA DO CAMBARÁ INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.159.704/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.128.285,97 | R$ 10,645139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.105.180,17 | R$ 10,636073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.035.307,20 | R$ 10,608654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.025.864,89 | R$ 10,604949 | R$ 1.678.700,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.274.098,26 | R$ 10,574379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.303.132,64 | R$ 10,586527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.308.301,26 | R$ 10,588689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.283.134,64 | R$ 10,578160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.279.597,80 | R$ 10,576680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.308.697,97 | R$ 10,588855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.208.719,88 | R$ 10,547026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.243.370,44 | R$ 10,561523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.214.937,06 | R$ 10,549627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.220.786,86 | R$ 10,552074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.152.179,59 | R$ 10,523370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.086.005,57 | R$ 10,495683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.000.497,32 | R$ 10,459908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.079.763,54 | R$ 10,493072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.098.158,35 | R$ 10,500768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.069.676,16 | R$ 10,488851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.987.993,26 | R$ 10,454676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.987.803,10 | R$ 10,454597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |