Patrimônio líquido
R$ 76.341.648,98
classe
R$ 76.341.648,98
R$ 10,86
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB 320 INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
62.986.829/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB 320 INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
62.986.829/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 76.341.648,98 | R$ 10,862074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 76.361.745,27 | R$ 10,864933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 76.316.727,25 | R$ 10,858528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 76.282.262,96 | R$ 10,853624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 76.206.550,43 | R$ 10,842852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 76.211.512,25 | R$ 10,843558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 76.178.839,79 | R$ 10,838909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 76.137.373,79 | R$ 10,833009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 76.174.665,40 | R$ 10,838315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 76.182.372,26 | R$ 10,839412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.165.592,04 | R$ 10,837024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.178.601,92 | R$ 10,838875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.093.945,96 | R$ 10,826830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 76.059.977,50 | R$ 10,821997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.935.595,31 | R$ 10,804300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 75.894.329,87 | R$ 10,798428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.752.189,66 | R$ 10,778204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.787.488,38 | R$ 10,783227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.715.027,61 | R$ 10,772917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.637.527,54 | R$ 10,761890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 75.542.972,30 | R$ 10,748436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 75.535.557,59 | R$ 10,747381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |