Patrimônio líquido
R$ 515.631.070,05
classe
R$ 515.631.070,05
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION CORAGGIO FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.105.421/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION CORAGGIO FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.105.421/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 22/08/2026, 00h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 515.631.070,05 | R$ 1,073927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 514.547.452,08 | R$ 1,071670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 512.763.118,40 | R$ 1,067954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 512.631.054,85 | R$ 1,067679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 510.248.725,28 | R$ 1,062717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 511.128.461,56 | R$ 1,064549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 511.406.475,44 | R$ 1,065128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 510.897.243,37 | R$ 1,064068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 510.711.972,22 | R$ 1,063682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 511.711.311,85 | R$ 1,065763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 509.045.036,51 | R$ 1,060210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 509.885.988,98 | R$ 1,061961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 509.210.939,43 | R$ 1,060555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 509.518.167,22 | R$ 1,061195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 507.790.087,33 | R$ 1,057596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 505.895.342,18 | R$ 1,053650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 503.867.819,64 | R$ 1,049427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 506.124.551,89 | R$ 1,054127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 507.031.898,79 | R$ 1,056017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 506.735.317,82 | R$ 1,055399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 504.532.849,01 | R$ 1,050812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 504.375.181,76 | R$ 1,050484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |