Patrimônio líquido
R$ 20.264.178,30
classe
R$ 20.264.178,30
R$ 0,70
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias corridos
12
-
Fundo/Casca
TRE STELLE FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
63.278.973/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRE STELLE FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.278.973/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.264.178,30 | R$ 0,695908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 20.385.251,43 | R$ 0,700066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 18.823.517,04 | R$ 0,646433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 19.365.234,69 | R$ 0,665036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 19.907.122,44 | R$ 0,683646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 19.968.079,35 | R$ 0,685739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 19.307.833,41 | R$ 0,663065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 19.729.368,61 | R$ 0,677541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 20.751.925,42 | R$ 0,712658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 22.075.026,04 | R$ 0,758095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 22.797.164,86 | R$ 0,782895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 23.519.332,72 | R$ 0,807696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 24.361.730,86 | R$ 0,836625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 24.663.259,27 | R$ 0,846980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 24.483.996,41 | R$ 0,840824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 24.004.224,04 | R$ 0,824348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 23.404.231,27 | R$ 0,803743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 24.066.323,43 | R$ 0,826480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 23.766.835,43 | R$ 0,816195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 22.866.330,81 | R$ 0,785270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 23.468.300,69 | R$ 0,805943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 23.589.491,50 | R$ 0,810105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |