Patrimônio líquido
R$ 181.200.968,70
classe
R$ 181.200.968,70
R$ 465,79
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS GOLDEN EAGLE EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
61.818.288/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS GOLDEN EAGLE EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
61.818.288/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 181.200.968,70 | R$ 465,785517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 180.783.688,64 | R$ 464,712880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 180.862.109,51 | R$ 464,914464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 180.637.791,15 | R$ 464,337843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 180.544.823,66 | R$ 464,098866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 180.353.001,78 | R$ 463,605779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 180.073.769,81 | R$ 462,888000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 180.204.990,91 | R$ 463,225310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 180.292.601,39 | R$ 463,450517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 179.947.708,42 | R$ 462,563954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 180.376.080,96 | R$ 463,665105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 180.099.118,22 | R$ 462,953159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 179.427.232,54 | R$ 461,226046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 178.665.272,72 | R$ 459,267393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 178.392.010,38 | R$ 458,564959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 177.468.864,72 | R$ 456,191971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 178.066.916,26 | R$ 457,729290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 178.142.926,25 | R$ 457,924677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 177.911.433,50 | R$ 457,329614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 178.032.271,97 | R$ 457,640235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 178.259.173,75 | R$ 458,223497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 178.086.791,48 | R$ 457,780380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |