Patrimônio líquido
R$ 1.522.406.177,34
classe
R$ 1.522.406.177,34
R$ 1.128,08
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ITAPEMA FII
62.894.743/0001-00
Tipo do Fundo
FII
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
ITAPEMA FII
62.894.743/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.522.406.177,34 | R$ 1.128,081649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.510.551.483,83 | R$ 1.119,297487 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.510.601.366,75 | R$ 1.119,334450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.477.980.176,55 | R$ 1.102,452474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.444.742.106,13 | R$ 1.094,038271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.200.082.981,42 | R$ 971,006630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.191.743.375,40 | R$ 983,003108 | R$ 15.563,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.193.052.581,48 | R$ 984,095849 | R$ 31.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.181.061.743,34 | R$ 999,836492 | R$ 1.181.242.069,80 | R$ 0,00 | 1 |