Patrimônio líquido
R$ 7.079.069,72
classe
R$ 7.079.069,72
R$ 1.179,84
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
DONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
61.602.721/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
DONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
61.602.721/0001-66
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.079.069,72 | R$ 1.179,844953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 7.071.672,58 | R$ 1.178,612097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 7.064.213,07 | R$ 1.177,368845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 7.052.325,81 | R$ 1.175,387635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 7.045.466,18 | R$ 1.174,244363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 7.038.632,94 | R$ 1.173,105490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 7.032.031,06 | R$ 1.172,005177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 7.009.420,78 | R$ 1.168,236797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 7.008.691,84 | R$ 1.168,115307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 7.006.146,50 | R$ 1.167,691083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 6.997.961,09 | R$ 1.166,326848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 6.994.899,89 | R$ 1.165,816648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 6.991.704,07 | R$ 1.165,284012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 6.988.436,99 | R$ 1.164,739498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 6.985.490,87 | R$ 1.164,248478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 6.968.658,11 | R$ 1.161,443018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 6.965.987,99 | R$ 1.160,997998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 6.965.486,19 | R$ 1.160,914365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 6.960.319,76 | R$ 1.160,053293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 6.957.438,26 | R$ 1.159,573043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 6.951.802,68 | R$ 1.158,633780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 6.951.819,05 | R$ 1.158,636508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |