Patrimônio líquido
R$ 15.317.989,38
classe
R$ 15.317.989,38
R$ 1,06
20/08/2026
-
14
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
FSK FI INFRA RF
62.920.933/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FSK FI INFRA RF
62.920.933/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.317.989,38 | R$ 1,057119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 15.300.876,86 | R$ 1,055938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 15.276.085,03 | R$ 1,054227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 15.274.252,82 | R$ 1,054101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 15.234.397,41 | R$ 1,051351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 15.242.951,34 | R$ 1,051941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 15.245.056,65 | R$ 1,052086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 15.231.606,01 | R$ 1,051158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 15.231.954,69 | R$ 1,051182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 15.248.668,18 | R$ 1,052335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 15.199.840,10 | R$ 1,048966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 15.216.675,73 | R$ 1,050128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 15.198.811,39 | R$ 1,048895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 15.200.677,92 | R$ 1,049023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 15.170.635,16 | R$ 1,046950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 15.140.377,27 | R$ 1,044862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 15.103.291,74 | R$ 1,042303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 15.133.902,41 | R$ 1,044415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 15.140.702,12 | R$ 1,044884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 15.128.772,67 | R$ 1,044061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 15.090.007,31 | R$ 1,041386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 15.087.362,19 | R$ 1,041203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |