Patrimônio líquido
R$ 15.372.897,00
classe
R$ 15.372.897,00
R$ 1,06
02/10/2026
-
14
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
FSK FI INFRA RF
62.920.933/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FSK FI INFRA RF
62.920.933/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.372.897,00 | R$ 1,060501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 15.359.641,16 | R$ 1,059587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 15.390.642,23 | R$ 1,061725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 15.354.507,49 | R$ 1,059233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 15.368.608,22 | R$ 1,060205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 15.381.701,35 | R$ 1,061109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 15.402.312,27 | R$ 1,062530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 15.419.537,92 | R$ 1,063719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 15.437.525,93 | R$ 1,064960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 15.434.120,13 | R$ 1,064725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 15.440.043,95 | R$ 1,065133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 15.428.514,78 | R$ 1,064338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 15.425.991,14 | R$ 1,064164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 15.464.823,66 | R$ 1,066843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 15.503.403,52 | R$ 1,069504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 15.496.591,30 | R$ 1,069034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 15.458.101,04 | R$ 1,066379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 15.478.145,12 | R$ 1,067762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 15.441.532,38 | R$ 1,065236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 15.434.953,67 | R$ 1,064782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 15.401.385,31 | R$ 1,062466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 15.365.057,79 | R$ 1,059960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |