Patrimônio líquido
R$ 25.681.006,70
classe
R$ 25.681.006,70
R$ 108,92
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO PLUS ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.750.103/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA MACRO PLUS ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.750.103/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.681.006,70 | R$ 108,918999 | R$ 0,00 | R$ 23.803,74 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.660.252,50 | R$ 108,730194 | R$ 46.278,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.686.625,07 | R$ 109,038596 | R$ 0,00 | R$ 15.518,16 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.661.487,35 | R$ 108,866118 | R$ 32.739,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.662.787,31 | R$ 109,010709 | R$ 0,00 | R$ 49.843,37 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.635.813,17 | R$ 108,685036 | R$ 0,00 | R$ 37.038,22 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.617.659,28 | R$ 108,451382 | R$ 19.156,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.605.340,50 | R$ 108,480350 | R$ 0,00 | R$ 70.261,07 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.563.054,39 | R$ 108,004834 | R$ 0,00 | R$ 17.693,99 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.528.641,95 | R$ 107,784834 | R$ 29.700,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.521.183,79 | R$ 107,878851 | R$ 0,00 | R$ 734.082,39 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.289.917,80 | R$ 108,021230 | R$ 0,00 | R$ 240.516,39 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.548.112,30 | R$ 108,093208 | R$ 0,00 | R$ 86.351,41 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.503.552,66 | R$ 107,561919 | R$ 0,00 | R$ 1.324,42 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.444.167,05 | R$ 107,315546 | R$ 38.326,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.413.033,20 | R$ 107,344777 | R$ 145.403,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.362.444,16 | R$ 107,732243 | R$ 0,00 | R$ 2.456,18 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.533.565,50 | R$ 108,421443 | R$ 0,00 | R$ 28.994,64 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.531.307,18 | R$ 108,293877 | R$ 0,00 | R$ 33.618,90 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.439.113,58 | R$ 107,780993 | R$ 15.983,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.414.881,19 | R$ 107,747347 | R$ 0,00 | R$ 108.790,82 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.352.128,67 | R$ 107,050485 | R$ 7.028,02 | R$ 0,00 | 1 |