Patrimônio líquido
R$ 7.457.795,34
classe
R$ 7.457.795,34
R$ 1,24
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
DCKR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
61.795.158/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GIAA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
DCKR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
61.795.158/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.457.795,34 | R$ 1,242966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.446.173,16 | R$ 1,241029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.434.425,35 | R$ 1,239071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.422.829,26 | R$ 1,237138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.410.784,03 | R$ 1,235131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.399.180,07 | R$ 1,233197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.387.577,20 | R$ 1,231263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.377.745,51 | R$ 1,229624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.351.811,09 | R$ 1,225302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.339.994,43 | R$ 1,223332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.337.351,34 | R$ 1,222892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 6.427.340,70 | R$ 1,071223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.301.458,75 | R$ 1,216910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 6.427.340,70 | R$ 1,071223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 6.416.539,96 | R$ 1,069423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 6.394.689,50 | R$ 1,065782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.383.863,06 | R$ 1,063977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.374.313,61 | R$ 1,062386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.363.490,44 | R$ 1,060582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 6.352.660,68 | R$ 1,058777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 6.341.333,38 | R$ 1,056889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 6.330.684,30 | R$ 1,055114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |