Patrimônio líquido
R$ 3.225.271,58
classe
R$ 3.225.271,58
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1.000,00
9
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PORTO ALOCAÇÃO MODERATO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
60.760.755/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTO ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO ALOCAÇÃO MODERATO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.760.755/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.225.271,58 | R$ 1,092928 | R$ 770,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.223.186,47 | R$ 1,092482 | R$ 380,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.220.313,84 | R$ 1,091638 | R$ 405,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.220.118,31 | R$ 1,091709 | R$ 360,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.217.578,91 | R$ 1,090970 | R$ 1.800,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.216.355,07 | R$ 1,091166 | R$ 5.034,39 | R$ 92.238,88 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.301.487,33 | R$ 1,090481 | R$ 1.830,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.298.115,80 | R$ 1,089972 | R$ 1.470,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.296.993,23 | R$ 1,090087 | R$ 2.834,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.293.675,72 | R$ 1,089927 | R$ 200,04 | R$ 22.639,97 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.315.037,91 | R$ 1,089573 | R$ 1.054,26 | R$ 78,12 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.314.423,68 | R$ 1,089692 | R$ 351,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.312.096,57 | R$ 1,089042 | R$ 21,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.308.806,87 | R$ 1,087968 | R$ 0,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.305.713,49 | R$ 1,086951 | R$ 725,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.303.613,36 | R$ 1,086498 | R$ 1.435,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.297.284,54 | R$ 1,084888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.298.326,34 | R$ 1,085231 | R$ 1.843,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.293.377,30 | R$ 1,084209 | R$ 4.540,67 | R$ 766,24 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.286.248,36 | R$ 1,083103 | R$ 249,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.285.226,07 | R$ 1,082849 | R$ 1.778,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.283.847,37 | R$ 1,082981 | R$ 1.079,48 | R$ 0,00 | 1 |