Patrimônio líquido
R$ 34.649.726,18
classe
R$ 34.649.726,18
R$ 107,14
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
PROSPERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.230.112/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PROSPERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.230.112/0001-59
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 23h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.649.726,18 | R$ 107,144508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 34.596.664,17 | R$ 106,980428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 34.498.185,64 | R$ 106,675911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 34.486.732,77 | R$ 106,640497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 34.361.713,33 | R$ 106,253909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 34.397.176,30 | R$ 106,363568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 34.409.066,32 | R$ 106,400335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 34.371.800,96 | R$ 106,285102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 34.350.876,68 | R$ 106,220400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 34.397.856,84 | R$ 106,365673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 34.273.242,32 | R$ 105,980338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 34.312.013,24 | R$ 106,100226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 34.277.424,42 | R$ 105,993270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 34.274.120,54 | R$ 105,983053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 34.182.244,00 | R$ 105,698951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 34.075.258,92 | R$ 105,368130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 33.948.620,14 | R$ 104,976535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 34.072.922,81 | R$ 105,360906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 34.118.823,67 | R$ 105,502841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 34.106.523,86 | R$ 105,464808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 33.999.964,84 | R$ 105,135304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 33.986.728,81 | R$ 105,094375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |