Patrimônio líquido
R$ 37.898.556,11
classe
R$ 37.898.556,11
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
URBAN HERO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.172.905/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
URBAN HERO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.172.905/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.898.556,11 | R$ 1,101043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 37.879.564,40 | R$ 1,100491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 37.860.471,52 | R$ 1,099936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 37.840.893,54 | R$ 1,099367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 37.821.442,60 | R$ 1,098802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 37.802.231,76 | R$ 1,098244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 37.783.049,08 | R$ 1,097687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 37.763.867,91 | R$ 1,097130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 37.744.708,72 | R$ 1,096573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 37.725.599,02 | R$ 1,096018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 37.706.546,99 | R$ 1,095464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 37.687.186,95 | R$ 1,094902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 37.667.895,57 | R$ 1,094341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 37.648.635,53 | R$ 1,093782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 37.629.335,77 | R$ 1,093221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 37.609.924,75 | R$ 1,092657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 37.590.550,02 | R$ 1,092094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 37.571.276,39 | R$ 1,091534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 37.552.015,34 | R$ 1,090975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 37.532.852,89 | R$ 1,090418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 37.513.703,34 | R$ 1,089862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 37.494.392,27 | R$ 1,089301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |